2023年5月10日
萬海落入虧損
2023年5月3日
今年錯失的幾個題材 - 汽機車, 碳權, 軍工
2023年5月2日
將遠傳出清, 大約在 76 元上下 -> 未來需要回頭省視此次交易決定
將遠傳出清, 大約在 76 元上下.
原因:
1. 線型不好, 似乎一口氣跌破原來的上升趨勢線 (just 1 day, from 78.9 -> 76.5 ?)
2. 比較重要的是這個原因, 因為雖然進入 5G 時代, 電信業有可能會賺錢, 但是其行業屬於特殊管制, 可能會有價格上限, 所以雖然重組後榮景可期, 但畢竟不會 海運中的貨櫃航運一樣, 運價無上限.
3. 另一原因就是目前持股達 8 成以上, 似乎沒有備用金以備不時之需, 而且算一算, 遠傳最多從 76 漲到 88 ? 這個幅度只有 15% 上下, 似乎不需要等待. (比較一下如果將這筆錢 近 400 萬全額投入建新國際, 建新只要從 50 漲到 60, 便已有 20% 的漲幅, 而且比遠傳似乎更為穩當.)
當然, 這次的操作打破了一個一直已來的想法, 舊式應該要以 "消息面" 為主, 目前關於遠傳的消息面沒有甚麼變化 (當然蕭大認為, 未來星鏈技術會影響 5G 地面基地台? 我是覺得不太會), 卻做出了全額出清的決定, 這個決定未來似乎需要再回頭檢視對錯.
股市應該是「消息面總和的計算機」,而非「價值衡量的精準工具」;也就是說,股市中股票的價格,是由於市場中的人類,聽到了各種「消息之後」,或快或慢,去對手上的股票做賣出或者是買進的動作(當然有的人聽到消息會動作快,有的人則需要一段時間後才會有所動作),這些「聽到消息以後所做的動作」,就會對股票的價格有所波動。
所以應該要在「消息最慘」的時候買入,因為此時價格最低;而要在「消息最好」的時候賣出,因為這個時候明顯價格是過高的。
因此又可以延伸想到,如果後續還會有好消息,那可以等;除非是整個市場都沸騰來搶這檔股票,那就很難再創高峰了(如同鬱金香狂熱或者是台積電狂熱或者是航海三雄狂熱那樣)。
而反過來想,如果後續「還可能有壞消息」,那就可能需要再緩緩;除非,整個壞消息來都打不到這檔股票的價格,表示中這檔股票完全握在一群不會動的人手上,那就「易漲難跌」了。(不過 again,需要考慮到,某些人對『消息』的反應是慢的,可能這個月的消息要等到下一個月才會慢慢反應賣出,又或者是大戶需要一段時間出貨以免影響價格;所以最好是看三個月,或者是一年以上,這個消息的總和反應才會準。)
所以,這一次關於遠傳的賣出出清,並沒有考慮到消息面,完全是依照整體資金配置,加上線型,加上一些想要翻倍的考慮而做出的,故,此是需要回頭省視的一次行動。
股市中最重要的就是決定,決定是可以賺錢或者是賠錢的分水嶺。
又,股市中最重要的兩個基本功,一是「讀報」,二是「交易紀錄」,需要每天執行,加油,我。
註記一下目前資金分配:
萬海 = 23.8%
建新 = 38.4%
現金 = 33%
2023年4月27日
加碼 5 張萬海 at 63 - 64
不太好, 因為大家都說萬海不好, 連獅公李永年也說未來貨櫃不好;
最近跌一大波到 62 應該是因為前陣子台積電下修 下半年的財測預期與資本支出
讓大家想到, 消化庫存與景氣回溫, 似乎還要很久很久,
所以貨櫃相關也跌一大波. ( 沒有貨運出國了
但是反過來想, 此時或許是最悲觀的時刻,
雖然美西美東線 上海 SCFI 等陸續止跌甚至有點微幅回升,
但貨櫃股票依舊給市場打得很低, 這點看來應該算是 : 市場看很空貨櫃股票吧 ?
如果依照樂觀悲觀理論, 此時似乎應該要大力加碼買進才對.
就是要在大家悲觀, 拋售的時候, 買進並且等待.
「市場看多的股票不要買,
市場看空的股票, 但"可能"未來有扭轉契機的股票, 應該可以買。」
2023年4月25日
撿 10 張萬海 at 66 上下
太想要搬家,
一時衝動就再買 10 張萬海.
雖然理性上認為目前萬海價格偏低,
不過不應該衝動行事才對.
而是要「等待某種事件發生」
再大幅買進.
提醒自己,
應該是「事件投資」
有某些事件發生 ( bad news)之後,再來收購那些被擊倒的股票;
另外,有某些事件發生(good news)造成市場上瘋狂搶購,此時再將股票倒貨出去給那些瘋狂搶購的傢伙。
Timing,depends on incident.
才是「投機」的正宗新法。
2023年4月20日
撿 10 張萬海 at 68 上下
看到新聞慢慢有些, 4 / 5 月開始貨櫃漲價的新聞
不過航運三雄的股價卻一動不動,
似乎可以推測,
此時市場對此貨櫃三雄依然是悲觀的態度,
所以有好消息, 卻依然不買單, 買入股票來推升股價.
在此時應該可以持續購入,
等運費漲價新聞 (好消息) 一出來, 股價卻有立即的波動時, 就不要再多買了.
2023年4月12日
撿10張萬海 at 68 上下
2023年3月14日
上週撿了幾張萬海與建新國際, 單純手癢, 果然錯了.
上週撿了幾張萬海 (80元上下) 與建新國際 (46.5元上下),
但其實沒有甚麼買入理由,單純就是手癢,看到其他股票在漲。
沒想到這週就爆發美國的矽谷銀行倒閉危機,造成有可能銀行連鎖倒閉風暴;
再加上萬海去年 (2022) 賺了 eps 33元,可是只敢發出 5 元的股利;結果今天開盤就吃了一根跌停板。
下次還是不要手癢來買股票,
要有明確的「連續事件」發生造成某種程度的「氣氛風聲鶴唳」,再來買。
哭,再學習吧!
2023年2月13日
將東陽賣出絕大多數 at 43, 保留現金
將東陽賣出絕大多數 at 43
為了保留現金,以備後續萬一大跌的可能性;
自從過完年後,華爾街開始猜測聯準會可能會降息,雖然聯準會從未鬆口,但從一月底到二月中的氣氛明顯感覺到較為輕鬆,並看到美國 Feer & Greed 指標已經過熱,所以想說降低一點持股比例,將東陽賣出絕大多數,保留現金 31%,以備後續如有大跌 or 回檔,還有力回擊。
目前主要持股剩下:
建新國際:31.9 %
遠傳:20.9 %
萬海:10.6 %
其他現金:31.6 %
此外,應該要嚴格要求自己每年的進出次數,
希望不要超過兩買兩賣,甚至每年只做一波大的,就可以休息的地步。
加油,對自己說。
2023年2月7日
沒賣到東陽,似乎需要等待「賣出時機」再賣。
一個閃神,都沒賣到東陽;
不過想了一想,似乎需要等到「賣出時機」再賣,或許較佳。
所謂「賣出時機」是:大盤過於樂觀的時候。
而「買入時機」是:大盤過於悲觀的時候。
先看「大盤氣氛」來決定是「買入」或者是「賣出」或者是不動;
再來挑選應該對甚麼個別股票下手,這是一般人不懂得的操作方式,因此更值得逼自己習慣這種方式。(99% 的人賺不到錢,所以方法肯定是 99% 的人無法進行的方法)
來實驗一下好了,今年。
兩個目標:
一,按照大盤氣氛,再選擇買入或者是賣出甚麼股票。
二,嚴格訂定:一年只做一兩波交易。
(兩次買入或者是兩次賣出,之內,最好是只做一波)
等年底再來檢視自己的買入、賣出的記錄,看看有沒有做到,心癢手癢仍不下手的地步。
加油!
2023年2月3日
開始賣出 東陽
觀察了一陣子,台幣一度貶到 32 上下的時候,我沒有賣出東陽(那個時候東陽最高 55 元上下)
現在在 42 ~ 45 久盤了一陣子,「利多新聞連發」,卻也沒有甚麼實質的股價表現,感覺有點危險。
加上聯準會 釋出 鴿派訊息*,感覺會進一步帶動 美金匯率走貶。
且,另一方面,當初如果單純看好 AM 市場的話,不如買 耿鼎 表現更好,不應該買較為溫吞東陽。
雖然今年過完年後,汽車市場感覺有翻揚(配合 TESLA 從谷底翻揚),不過似乎 裕隆 更受歡迎。
種種考量下,認為東陽後面即使還有一波(45 -> 60 ?),但也沒有「翻倍」的效應了,不如果斷賣出,尋找其他更好的、有「翻倍」潛力的股票。
蕭大金句:「只買有翻倍潛力的股票,這樣雖不中亦不遠矣,即使沒辦法賺到翻倍,至少也有三成吧!」
* FED 二月會議